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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,480 | 86,508 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,480 | 86,508 | ||||
| 折舊費用 | 23,700 | 34,374 | ||||
| 攤銷費用 | 2,665 | 2,234 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -515 | 1,639 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40 | 1,520 | ||||
| 利息費用 | 6,128 | 3,840 | ||||
| 利息收入 | -4,537 | -1,225 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,201 | 7,920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,062 | -5,533 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,622 | 44,769 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,554 | 1,910 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,167 | -96,689 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,790 | 34,558 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,053 | -86,714 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,318 | -10,244 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,944 | -14,535 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,024 | -171,714 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,487 | -22,027 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,799 | -6,819 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,764 | -2,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -87,426 | 191,314 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29 | 118 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,003 | 160,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,027 | -11,605 | ||||
| 調整項目合計 | -60,405 | 33,164 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,075 | 119,672 | ||||
| 收取之利息 | 4,537 | 1,225 | ||||
| 支付之利息 | -6,193 | -2,015 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,649 | -12,365 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,230 | 106,517 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -13,409 | ||||
| 處分子公司 | 46,158 | 23,697 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,827 | -30,782 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -1,468 | -1,398 | ||||
| 其他金融資產減少 | -7,929 | -53,043 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -310 | -1,039 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,992 | -8,352 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,368 | -84,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 479,105 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,419 | -6,539 | ||||
| 發放現金股利 | -163,489 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,908 | 472,566 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,193 | 8,842 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,699 | 503,600 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,411,209 | 667,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,510 | 1,171,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,510 | 1,171,362 | ||||