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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,343 | 66,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,343 | 66,476 | ||||
| 折舊費用 | 13,626 | 11,561 | ||||
| 攤銷費用 | 1,503 | 1,331 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,168 | 547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -80 | ||||
| 利息費用 | 3,146 | 2,932 | ||||
| 利息收入 | -1,172 | -779 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,495 | 597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,746 | -1,507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,684 | 14,604 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,313 | 2,494 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,783 | 10,964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,557 | 29,773 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,751 | -5,740 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,740 | -3,312 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 445 | 2,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,109 | 36,366 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,726 | 6,470 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,301 | 1,170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,707 | -41,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -51,122 | -21,526 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30 | -12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,434 | -54,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,325 | -18,584 | ||||
| 調整項目合計 | -7,641 | -3,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,702 | 62,496 | ||||
| 收取之利息 | 1,172 | 779 | ||||
| 支付之利息 | -2,181 | -3,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,916 | -33,040 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,777 | 27,233 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,040 | -23,937 | ||||
| 取得無形資產 | -2,682 | -376 | ||||
| 其他金融資產增加 | -76,244 | -12,603 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,956 | -681 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,968 | -1,992 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,978 | -39,589 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,710 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,762 | -2,826 | ||||
| 現金增資 | 418,830 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 332,778 | -2,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,917 | -2,696 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,494 | -17,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,156,776 | 1,411,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,429,270 | 1,393,331 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,429,270 | 1,393,331 | ||||