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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,717 | 136,289 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,717 | 136,289 | ||||
| 折舊費用 | 49,937 | 42,865 | ||||
| 攤銷費用 | 11,660 | 7,004 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 349 | -1,966 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,808 | 353 | ||||
| 利息費用 | 16,118 | 9,412 | ||||
| 利息收入 | -8,913 | -9,961 | ||||
| 股利收入 | -1,494 | -1,315 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,009 | 4,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,533 | -21 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,718 | 4,294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,289 | 54,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,442 | 18,614 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,913 | 39,540 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 400 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 535 | 19,464 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,617 | 82,355 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,133 | 915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55 | -345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,849 | 160,543 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,204 | 5,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,058 | -22,312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,443 | -55,977 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,616 | -85,720 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,717 | -158,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,566 | 2,323 | ||||
| 調整項目合計 | -58,277 | 57,153 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,560 | 193,442 | ||||
| 收取之利息 | 8,913 | 9,961 | ||||
| 收取之股利 | 1,494 | 1,315 | ||||
| 支付之利息 | -5,787 | -6,483 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,031 | -23,496 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,971 | 174,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,401 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,494 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,555 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,754 | -160,123 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 1,730 | ||||
| 取得無形資產 | -10,056 | -27,819 | ||||
| 取得使用權資產 | -10,768 | -49,582 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -135,714 | ||||
| 其他金融資產減少 | 510,878 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44,115 | -25,225 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 344,504 | -432,288 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 28,339 | 86,310 | ||||
| 發行公司債 | 698,041 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,927 | -102,299 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,020 | -8,209 | ||||
| 發放現金股利 | -125,776 | -130,763 | ||||
| 現金增資 | 0 | 380,765 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -186,262 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,395 | 225,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,363 | 20,296 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,565 | -11,449 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,382 | 1,156,776 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,175,947 | 1,145,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,175,947 | 1,145,327 | ||||