| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,392 | -393,082 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,392 | -393,082 | ||||
| 折舊費用 | 281,718 | 345,435 | ||||
| 攤銷費用 | 16,225 | 21,137 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,911 | 3,305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,115 | -12,948 | ||||
| 利息費用 | 67,987 | 74,727 | ||||
| 利息收入 | -1,331 | -2,768 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,403 | 7,178 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,111 | -328,812 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,582 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,397 | ||||
| 收益費損項目合計 | 344,059 | 107,069 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 805,516 | 755,432 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 73,580 | -114,737 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,012 | -183,568 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -170,572 | 641 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 727,536 | 457,764 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -644 | 1,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -280,715 | 47,052 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -300,471 | -64,465 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,715 | 10,955 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,916 | -1,188 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,100 | -2,713 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -569,729 | -8,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,807 | 448,771 | ||||
| 調整項目合計 | 501,866 | 555,840 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,258 | 162,758 | ||||
| 收取之利息 | 1,331 | 2,768 | ||||
| 支付之利息 | -23,040 | -22,164 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29 | -9,756 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 490,520 | 133,606 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,750 | -678,899 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 429,623 | 0 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 822,323 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,980 | -3,341 | ||||
| 其他金融資產增加 | 391 | -183,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,225,607 | -866,206 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,954,335 | 300,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,220,450 | -441,350 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -208,520 | -322,738 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -236 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,474,635 | -264,324 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,268 | -17,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,224 | -1,014,699 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,985,563 | 4,518,508 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,211,787 | 3,503,809 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,211,787 | 3,503,809 | ||||