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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -465,445 | -5,166,717 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -465,445 | -5,166,717 | ||||
| 折舊費用 | 854,938 | 1,240,705 | ||||
| 攤銷費用 | 59,398 | 86,734 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,503 | 1,718 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,547 | 3,649 | ||||
| 利息費用 | 191,210 | 299,965 | ||||
| 利息收入 | -8,045 | -9,170 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,054 | 7,984 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -395,789 | -291,683 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 183,283 | 2,448,207 | ||||
| 其他項目 | -150,721 | 1,397 | ||||
| 收益費損項目合計 | 722,278 | 3,789,506 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,617 | -9,023 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 639,067 | 397,986 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,701 | 209,471 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 63,555 | 172,740 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 34,463 | 4,267 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 688,001 | 775,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,701 | -113,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -324,405 | 6,110 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -23,618 | -7,932 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,936 | -33,255 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -550,660 | -148,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,341 | 626,809 | ||||
| 調整項目合計 | 859,619 | 4,416,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,174 | -750,402 | ||||
| 收取之利息 | 8,045 | 9,170 | ||||
| 支付之利息 | -77,342 | -96,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 83,151 | -12,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,028 | -850,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -615,523 | -1,763,590 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,757,361 | 7,976 | ||||
| 存出保證金增加 | -75,567 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,554 | -5,084 | ||||
| 其他金融資產增加 | -13,235 | 1,412 | ||||
| 其他投資活動 | -304,081 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,741,401 | -1,759,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,780,100 | 4,423,956 | ||||
| 短期借款減少 | -5,662,049 | -3,270,891 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 351,327 | ||||
| 償還長期借款 | -863,603 | -1,388,486 | ||||
| 應付租賃款減少 | -266,625 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -101,886 | -54,332 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,114,063 | 61,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,336 | 14,777 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,044,970 | -2,532,945 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,985,563 | 4,518,508 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 940,593 | 1,985,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 940,593 | 1,985,563 | ||||