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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,330 | 5,427 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,330 | 5,427 | ||||
| 折舊費用 | 195,857 | 572,365 | ||||
| 攤銷費用 | 2,257 | 31,014 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,160 | -9,357 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,595 | ||||
| 利息費用 | 25,985 | 136,716 | ||||
| 利息收入 | -1,833 | -3,875 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -222 | -2,361 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -857 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,815 | -280,263 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -209,885 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -45,353 | 439,644 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,617 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -114,505 | 735,626 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,754 | -44,106 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,567 | 53,675 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 26,740 | -27,016 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,578 | 719,796 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,396 | -283,679 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -290,203 | -391,234 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -317 | -5,073 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,369 | 5,737 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,636 | -1,038 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,119 | -675,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,697 | 44,509 | ||||
| 調整項目合計 | -269,050 | 484,153 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -210,720 | 489,580 | ||||
| 收取之利息 | 1,833 | 3,875 | ||||
| 支付之利息 | -15,434 | -61,398 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,531 | -555 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -220,790 | 431,502 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 556,795 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,766 | -396,886 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 97,422 | 1,715,939 | ||||
| 存出保證金減少 | 75,567 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,347 | ||||
| 其他金融資產減少 | 449 | 561 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 709,467 | 1,316,267 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,362,550 | 2,651,013 | ||||
| 短期借款減少 | -1,335,000 | -4,027,170 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -235,302 | -414,895 | ||||
| 應付租賃款減少 | -200,485 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -328,237 | -1,791,052 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,457 | -39,911 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,983 | -83,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 940,593 | 1,985,563 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,075,576 | 1,902,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,075,576 | 1,902,369 | ||||