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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,880 | -185,426 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,880 | -185,426 | ||||
| 折舊費用 | 281,181 | 750,104 | ||||
| 攤銷費用 | 3,155 | 45,937 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,897 | -9,544 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,547 | ||||
| 利息費用 | 38,041 | 177,304 | ||||
| 利息收入 | -2,147 | -5,475 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,669 | -5,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66,865 | -291,318 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -209,129 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -152,992 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,802 | 503,864 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,617 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -285,149 | 645,928 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,539 | -56,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,442 | 62 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 32,052 | 4,536 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,000 | 595,819 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 221,816 | -325,919 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -324,762 | -393,405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,523 | 31,124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -767 | -4,672 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,590 | -13,120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,600 | -705,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -279,600 | -110,173 | ||||
| 調整項目合計 | -223,798 | 393,691 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -191,918 | 208,265 | ||||
| 收取之利息 | 2,147 | 5,475 | ||||
| 支付之利息 | -38,021 | -65,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,418 | -628 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -223,374 | 147,641 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 556,039 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,039 | -698,667 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 111,609 | 2,314,149 | ||||
| 存出保證金減少 | 75,567 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,292 | ||||
| 其他金融資產減少 | -7,193 | -16,573 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 663,983 | 1,594,617 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,825,150 | 3,252,078 | ||||
| 短期借款減少 | -1,902,486 | -4,982,030 | ||||
| 償還公司債 | -500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 154,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -367,853 | -748,932 | ||||
| 應付租賃款減少 | -201,699 | 0 | ||||
| 現金增資 | 300,000 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,044 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -692,888 | -2,479,928 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,181 | 27,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,460 | -710,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 940,593 | 1,985,563 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,133 | 1,275,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,133 | 1,275,028 | ||||