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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,243 | -29,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,243 | -29,644 | ||||
| 折舊費用 | 232,087 | 191,408 | ||||
| 攤銷費用 | 1,058 | 3,881 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,950 | 4,049 | ||||
| 利息費用 | 32,914 | 35,180 | ||||
| 利息收入 | -2,159 | -2,326 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,160 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,270 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,498 | -1,086 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -61,308 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,874 | 233,266 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,266 | -286,028 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,738 | -29,515 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,078 | -86,137 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 319,269 | 14,194 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -3,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 412,351 | -390,721 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,628 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -197,499 | 167,790 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,205 | -71,641 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,350 | -16,607 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,562 | -1,783 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2 | -252 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -253,242 | 77,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,109 | -313,214 | ||||
| 調整項目合計 | 292,983 | -79,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,740 | -109,592 | ||||
| 收取之利息 | 2,159 | 2,326 | ||||
| 支付之利息 | -40,198 | -29,314 | ||||
| 支付之股利 | -1,479 | -37 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,222 | -136,617 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,741 | -17,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 151,680 | 271,183 | ||||
| 取得無形資產 | -1,340 | -4,118 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,332 | -6,871 | ||||
| 其他投資活動 | -89,316 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,615 | 243,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,522,627 | 1,854,378 | ||||
| 短期借款減少 | -2,943,870 | -1,806,755 | ||||
| 償還公司債 | -480,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 774,390 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -206,900 | -359,412 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,273 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 228,780 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -376,026 | -83,009 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,962 | -5,084 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,151 | 18,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,066 | 470,480 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,915 | 488,884 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,915 | 488,884 | ||||