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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,377 | 4,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,377 | 4,645 | ||||
| 折舊費用 | 72,650 | 77,636 | ||||
| 攤銷費用 | 1,001 | 166 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,787 | -6,088 | ||||
| 利息費用 | 8,924 | 10,941 | ||||
| 利息收入 | -57 | -231 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -635 | 351 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -60,834 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,670 | 21,941 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,821 | 171,017 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,660 | 24,516 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,364 | 2,156 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,700 | 87,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,417 | 285,209 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -995 | -2,682 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,579 | -184,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,600 | -42,223 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,089 | -7,023 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,283 | -236,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,134 | 49,144 | ||||
| 調整項目合計 | 99,804 | 71,085 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,427 | 75,730 | ||||
| 收取之利息 | 57 | 231 | ||||
| 支付之利息 | -7,986 | -9,274 | ||||
| 支付之股利 | 0 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,498 | 66,672 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -657 | -29,051 | ||||
| 取得無形資產 | -9,000 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 83 | -5,139 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -89,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,574 | -123,506 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 600,728 | 1,185,148 | ||||
| 短期借款減少 | -577,278 | -1,142,107 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,030 | ||||
| 償還長期借款 | -92,154 | -57,304 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,635 | -14,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,339 | 21,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,290 | 3,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,125 | -31,426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,203 | 473,066 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,078 | 441,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,078 | 441,640 | ||||