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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -249,298 | 2,570 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -249,298 | 2,570 | ||||
| 折舊費用 | 145,453 | 155,543 | ||||
| 攤銷費用 | 2,030 | 556 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 156,152 | -2,172 | ||||
| 利息費用 | 16,695 | 22,271 | ||||
| 利息收入 | -216 | -1,540 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,358 | -514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -65,498 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -61,189 | ||||
| 收益費損項目合計 | 318,756 | 47,457 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,488 | 87,583 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,776 | 29,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,988 | 7,875 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,116 | -9,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,840 | 115,113 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,665 | -4,270 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,065 | -102,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,864 | -51,191 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -528 | -7,223 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15 | -1,204 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,095 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,102 | -166,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,942 | -50,969 | ||||
| 調整項目合計 | 294,814 | -3,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,516 | -942 | ||||
| 收取之利息 | 216 | 1,540 | ||||
| 支付之利息 | -16,758 | -17,747 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -39 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,976 | -17,188 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,169 | -29,057 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 151,680 | ||||
| 取得無形資產 | -9,000 | -1,340 | ||||
| 其他金融資產增加 | 90 | -4,668 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -89,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,079 | 27,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,347,222 | 1,503,812 | ||||
| 短期借款減少 | -1,289,049 | -1,487,866 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 99,229 | ||||
| 償還長期借款 | -178,268 | -127,547 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,322 | -28,117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,417 | -40,489 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,200 | 2,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,720 | -28,066 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,203 | 473,066 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,483 | 445,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,483 | 445,000 | ||||