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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -237,168 | -24,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -237,168 | -24,243 | ||||
| 折舊費用 | 217,278 | 232,087 | ||||
| 攤銷費用 | 2,946 | 1,058 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 156,438 | -1,950 | ||||
| 利息費用 | 24,935 | 32,914 | ||||
| 利息收入 | -2,807 | -2,159 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,182 | -1,270 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -65,498 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -61,308 | ||||
| 收益費損項目合計 | 396,608 | 133,874 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -244,272 | 45,266 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,920 | 40,738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,913 | 7,078 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,769 | 319,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,208 | 412,351 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,038 | -2,628 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 86,557 | -197,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,331 | -44,205 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 917 | -7,350 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 316 | -1,562 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,086 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,411 | -253,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,797 | 159,109 | ||||
| 調整項目合計 | 300,811 | 292,983 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,643 | 268,740 | ||||
| 收取之利息 | 2,807 | 2,159 | ||||
| 支付之利息 | -24,699 | -40,198 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -1,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,753 | 229,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,961 | -28,741 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 151,680 | ||||
| 取得無形資產 | -9,928 | -1,340 | ||||
| 其他金融資產減少 | 32 | 3,332 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -89,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,857 | 35,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,796,416 | 2,522,627 | ||||
| 短期借款減少 | -1,938,963 | -2,943,870 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -480,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 670,000 | 774,390 | ||||
| 償還長期借款 | -452,724 | -206,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,536 | -42,273 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,193 | -376,026 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,580 | -2,962 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,669 | -114,151 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,203 | 473,066 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,872 | 358,915 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,872 | 358,915 | ||||