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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,154 | -5,565 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,154 | -5,565 | ||||
| 折舊費用 | 51,004 | 52,710 | ||||
| 攤銷費用 | 1,518 | 982 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,968 | -1,899 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 700 | -100 | ||||
| 利息費用 | 10,646 | 8,290 | ||||
| 利息收入 | -276 | -190 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,189 | 639 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33 | -758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -433 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,283 | 59,674 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 229,308 | 11,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65 | 1,608 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,979 | -10,146 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,031 | -11,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,191 | -8,082 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,851 | -326 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -101,027 | -47,999 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,625 | -13,850 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,455 | 227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,976 | -61,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,215 | -70,027 | ||||
| 調整項目合計 | 138,498 | -10,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,344 | -15,918 | ||||
| 收取之利息 | 18,334 | 190 | ||||
| 支付之利息 | -8,545 | -8,192 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 77 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,133 | -23,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,512 | -22,354 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,543 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -79,271 | -150,023 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,704 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,944 | -172,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 290,312 | 350,623 | ||||
| 短期借款減少 | -288,054 | -412,279 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 493,178 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -42,065 | -30,437 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,254 | -12,719 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,939 | 488,366 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,692 | 1,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,820 | 293,624 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,683 | 499,504 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,503 | 793,128 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,503 | 793,128 | ||||