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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,373 | -200,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,373 | -200,208 | ||||
| 折舊費用 | 100,564 | 151,608 | ||||
| 攤銷費用 | 1,146 | 4,056 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,699 | 11,289 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,454 | 1,200 | ||||
| 利息費用 | 37,882 | 32,692 | ||||
| 利息收入 | -8,495 | -1,947 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,052 | 7,219 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,562 | -288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,000 | -432 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,265 | -7,929 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,475 | 197,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,175 | 44,950 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 35,465 | 17,533 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40 | 4,719 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,031 | 5,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,631 | 73,145 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,449 | -966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,434 | 44,648 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,502 | -1,629 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,925 | -5,229 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 23 | 249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,287 | 37,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,344 | 110,218 | ||||
| 調整項目合計 | 144,819 | 307,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,446 | 107,478 | ||||
| 收取之利息 | 8,465 | 20,005 | ||||
| 支付之利息 | -33,447 | -27,307 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -762 | -80 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,702 | 100,096 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,114 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,660 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,829 | -49,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 3,536 | ||||
| 取得無形資產 | -328 | -218 | ||||
| 其他金融資產增加 | -43,103 | -103,430 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,162 | -54,143 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,876 | -203,910 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 742,000 | 767,545 | ||||
| 短期借款減少 | -749,792 | -906,973 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 272,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,126 | -270,169 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,307 | -61,407 | ||||
| 現金增資 | 0 | 340,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,483 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,742 | 140,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 513 | 2,728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,403 | 39,910 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,275 | 621,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,872 | 661,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,872 | 661,593 | ||||