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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,836 | -315,593 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,836 | -315,593 | ||||
| 折舊費用 | 133,779 | 194,609 | ||||
| 攤銷費用 | 1,373 | 4,940 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 867 | 24,247 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,130 | 1,250 | ||||
| 利息費用 | 50,465 | 45,055 | ||||
| 利息收入 | -13,234 | -5,104 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,052 | 7,593 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,051 | -392 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,022 | 22,947 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,265 | -7,929 | ||||
| 其他項目 | 32 | -415 | ||||
| 收益費損項目合計 | 170,126 | 286,801 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,899 | 154,832 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,467 | 24,272 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -867 | 7,419 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,328 | -86 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,827 | 186,437 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,878 | 8,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,604 | -31,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,228 | -16,541 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,715 | -16,796 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 281 | -23 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,020 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,164 | -55,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,663 | 130,552 | ||||
| 調整項目合計 | 177,789 | 417,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,953 | 101,760 | ||||
| 收取之利息 | 13,204 | 24,065 | ||||
| 支付之利息 | -44,899 | -37,695 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,194 | -367 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,064 | 87,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,114 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,660 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,981 | -67,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 3,827 | ||||
| 取得無形資產 | -1,091 | -1,805 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,921 | -127,157 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,289 | -72,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,736 | -264,978 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 874,000 | 907,631 | ||||
| 短期借款減少 | -885,792 | -1,048,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 470,000 | 422,000 | ||||
| 償還長期借款 | -543,263 | -318,390 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,078 | -74,907 | ||||
| 現金增資 | 0 | 340,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,899 | 8,157 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,234 | 236,291 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,143 | 1,516 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,049 | 60,592 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,275 | 621,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,226 | 682,275 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 558,226 | 682,275 | ||||