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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -463,538 | -101,687 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -463,538 | -101,687 | ||||
| 折舊費用 | 107,967 | 97,729 | ||||
| 攤銷費用 | 2,318 | 922 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 831 | -11,512 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,315 | -818 | ||||
| 利息費用 | 34,192 | 35,028 | ||||
| 利息收入 | -13,082 | -16,020 | ||||
| 股利收入 | -72 | -45 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,200 | 21,600 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 295 | -1,756 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -33,681 | -1,080 | ||||
| 其他項目 | 6,097 | -4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,380 | 124,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,244 | -76,475 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 67,749 | -922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,374 | -29,453 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 773 | -4,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,652 | -111,381 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,022 | 559 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,604 | 79,505 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,719 | -9,812 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -707 | -3,159 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 62 | -268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,552 | 66,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,100 | -44,556 | ||||
| 調整項目合計 | 150,480 | 79,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -313,058 | -22,199 | ||||
| 收取之利息 | 12,954 | 13,730 | ||||
| 收取之股利 | 2,529 | 1,326 | ||||
| 支付之利息 | -33,043 | -32,208 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,241 | -576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -331,859 | -39,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -234,528 | -84,093 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,814 | 52,386 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,391 | -17,381 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,321 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,560 | -169 | ||||
| 取得投資性不動產 | -142,843 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 289,125 | 399,231 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -120,274 | -27,599 | ||||
| 其他投資活動 | -285,953 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -516,289 | 322,375 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 68,000 | 524,000 | ||||
| 短期借款減少 | -700,748 | -906,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 328,000 | 370,000 | ||||
| 償還長期借款 | -185,227 | -378,637 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,349 | -12,339 | ||||
| 現金增資 | 1,200,000 | 784,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 25,334 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 689,676 | -93,642 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,372 | 2,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,844 | 191,174 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,623 | 558,226 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 829,779 | 749,400 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 829,779 | 749,400 | ||||