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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,219 | -21,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,219 | -21,175 | ||||
| 折舊費用 | 800 | 733 | ||||
| 攤銷費用 | 1,813 | 1,201 | ||||
| 利息收入 | -471 | -724 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,142 | 1,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,202 | -27,010 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -419 | -2,524 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,723 | -18,357 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,196 | -6,030 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20 | -160 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,114 | -54,081 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,716 | 18,506 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,002 | -1,679 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,226 | 3,338 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,940 | 20,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174 | -33,916 | ||||
| 調整項目合計 | 1,968 | -32,706 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,251 | -53,881 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82 | -34 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,333 | -53,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -386 | -1,793 | ||||
| 存出保證金減少 | -1 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -630 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 292 | -156 | ||||
| 收取之利息 | 432 | 624 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 337 | -1,954 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,996 | -55,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,708 | 256,049 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,712 | 200,180 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,712 | 200,180 | ||||