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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,220 | 14,212 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,220 | 14,212 | ||||
| 折舊費用 | 6,823 | 3,339 | ||||
| 攤銷費用 | 2,887 | 4,065 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -475 | -474 | ||||
| 利息費用 | 253 | 46 | ||||
| 利息收入 | -617 | -768 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,634 | 155 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,505 | 6,363 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -45,000 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,862 | -876 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,000 | 9,925 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,924 | 8,770 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,455 | 704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,241 | 18,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,446 | -12,748 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,273 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 261 | -3,768 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -291 | 65 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,184 | -2,395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,873 | -18,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,368 | -323 | ||||
| 調整項目合計 | -35,863 | 6,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,357 | 20,252 | ||||
| 收取之利息 | 617 | 768 | ||||
| 支付之利息 | -253 | -46 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,721 | 20,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -893 | -414 | ||||
| 存出保證金增加 | -11 | 2,097 | ||||
| 取得無形資產 | -396 | -3,827 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 637 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -985 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,285 | -2,507 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -6,627 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -977 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,627 | -977 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,191 | 17,493 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,321 | 59,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,130 | 77,321 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,130 | 77,321 | ||||