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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,330 | 70,957 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,330 | 70,957 | ||||
| 折舊費用 | 8,258 | 7,157 | ||||
| 攤銷費用 | 1,327 | 2,129 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -797 | -309 | ||||
| 利息費用 | 57 | 145 | ||||
| 利息收入 | -987 | -443 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,965 | 1,559 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,829 | 10,238 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,000 | -15,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,385 | 7,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,065 | -31,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,382 | 1,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,068 | -37,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,522 | 2,765 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,404 | 2,286 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,312 | 20,823 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,596 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42 | -1,172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,168 | 24,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,236 | -13,031 | ||||
| 調整項目合計 | -33,407 | -2,793 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,923 | 68,164 | ||||
| 收取之利息 | 987 | 443 | ||||
| 支付之利息 | -57 | -145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,855 | 68,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,000 | -1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,205 | -837 | ||||
| 存出保證金增加 | -964 | -9,016 | ||||
| 取得無形資產 | -1,918 | -1,187 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35 | -45 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,122 | -12,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -6,637 | -6,254 | ||||
| 發放現金股利 | -47,411 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,048 | -6,254 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,315 | 50,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,263 | 73,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,948 | 123,263 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,948 | 123,263 | ||||