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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,810 | 38,904 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,810 | 38,904 | ||||
| 折舊費用 | 12,633 | 14,607 | ||||
| 攤銷費用 | 526 | 339 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 578 | -830 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,225 | ||||
| 利息費用 | 6,329 | 5,705 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | 2,623 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -59,998 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,359 | 0 | ||||
| 其他項目 | -832 | -2,067 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 20,403 | -42,846 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,054 | 8,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,980 | 2,612 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,287 | -1,344 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,925 | -2,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,683 | 457 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,505 | 8,080 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 306 | 348 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,983 | 3,754 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,511 | -923 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 9,336 | -2,320 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,073 | -18,736 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,075 | -17,877 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,430 | -9,797 | ||||
| 調整項目合計 | 16,973 | -52,643 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,783 | -13,739 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 17 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,921 | -5,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,862 | -19,479 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,550 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 103,319 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,929 | -403 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 140 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -162 | ||||
| 其他金融資產增加 | -329,005 | -34,050 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,000 | 164,120 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -261 | -626 | ||||
| 其他投資活動 | 331 | 498 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,674 | 229,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | ||||
| 償還公司債 | -70,322 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 50 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -30,456 | -65,060 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,728 | -55,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144 | -171 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -358,396 | 154,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 467,890 | 144,299 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,494 | 298,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,494 | 298,875 | ||||