| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,944 | 19,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,944 | 19,639 | ||||
| 折舊費用 | 15,288 | 4,109 | ||||
| 攤銷費用 | 83 | 107 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103 | -237 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 1,641 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -166 | -190 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,395 | ||||
| 其他項目 | -1,515 | -3,019 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,793 | 3,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,227 | -4,184 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,374 | -9,686 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 346 | 2,027 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,451 | 799 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 412 | -1,321 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,197 | -17 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,643 | -12,382 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,647 | 1,013 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 747 | 1,052 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,234 | 247 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -12,973 | -1,629 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -5,884 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 69 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,038 | -5,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,681 | -17,583 | ||||
| 調整項目合計 | -44,888 | -13,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,832 | 5,862 | ||||
| 支付之利息 | -18,506 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -308 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,338 | 5,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,351 | -1,058 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 166 | 190 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,775 | -22 | ||||
| 取得無形資產 | -1,145 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 4,647 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 529,994 | 64,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,540 | -216 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 536,546 | 62,894 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -431,400 | -70,322 | ||||
| 償還長期借款 | -71,358 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -104,500 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 255,820 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -627,254 | 185,498 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30 | 59 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,076 | 254,005 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,531 | 467,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,455 | 721,895 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,455 | 721,895 | ||||