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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,707 | 62,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,707 | 62,810 | ||||
| 折舊費用 | 50,563 | 12,633 | ||||
| 攤銷費用 | 25,426 | 261 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 273 | 578 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,385 | 11,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,192 | -190 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,359 | ||||
| 其他項目 | 1,168 | -832 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 88,007 | 25,060 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,393 | -3,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,345 | -8,980 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,334 | 6,287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,428 | 4,925 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,904 | -3,683 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,762 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,476 | -4,505 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,119 | 306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,211 | -1,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,188 | -6,433 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -15,200 | 9,336 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -5,073 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 402 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,316 | -3,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,840 | -8,352 | ||||
| 調整項目合計 | 76,167 | 16,708 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,460 | 79,518 | ||||
| 支付之利息 | -24,778 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,377 | -4,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,695 | 74,597 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,314 | -4,929 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 166 | 190 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,799 | 331 | ||||
| 取得無形資產 | -1,445 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 4,647 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 586,344 | -329,005 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,000 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 329 | 4 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,284 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 573,242 | -332,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -431,400 | -70,322 | ||||
| 償還長期借款 | -100,728 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -2 | 50 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -104,500 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -30,456 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,013 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -668,617 | -100,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17 | 144 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,053 | -358,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,531 | 467,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,478 | 109,494 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,478 | 109,494 | ||||