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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,550 | -381,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,550 | -381,031 | ||||
| 折舊費用 | 51,676 | 67,890 | ||||
| 攤銷費用 | 44,101 | 36,327 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 582 | 566 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 10,094 | ||||
| 利息收入 | -1,410 | -1,234 | ||||
| 股利收入 | -765 | -510 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 494 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 370 | 121,116 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 35,057 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 42,063 | 74,208 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,963 | 30,522 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,074 | 374,036 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,430 | 2,214 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,007 | 191 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,368 | 900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,079 | 17,178 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,042 | 3,121 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,897 | 2,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,945 | 26,072 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,304 | -37,615 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,775 | 6,476 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,107 | -5,646 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,995 | -10,174 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,631 | -48,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,576 | -22,577 | ||||
| 調整項目合計 | 76,498 | 351,459 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,052 | -29,572 | ||||
| 收取之利息 | 1,410 | 1,234 | ||||
| 收取之股利 | 765 | 510 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -26,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -133 | -7,681 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,010 | -61,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,387 | -25,250 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 921 | 405 | ||||
| 存出保證金增加 | -32 | 7,584 | ||||
| 取得無形資產 | -5,490 | -1,801 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -693,303 | ||||
| 其他金融資產增加 | -190,890 | 606,012 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,550 | -8,804 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,428 | -115,157 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -62,600 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -431,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | -569,045 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -104,500 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,117,199 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -50,344 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -165 | 301 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,603 | -227,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 315,335 | 542,531 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,732 | 315,335 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,732 | 315,335 | ||||