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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,266 | -24,502 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,266 | -24,502 | ||||
| 折舊費用 | 11,011 | 12,979 | ||||
| 攤銷費用 | 11,147 | 10,867 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,937 | 824 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,055 | -7 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 494 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 369 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 350 | 1,080 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,884 | 26,112 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,414 | 1,442 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,740 | -21,331 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -109 | 351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,997 | 2,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -711 | -2,544 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 300 | -662 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,671 | -20,225 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,070 | 2,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,675 | -5,000 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,107 | -11,944 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,271 | -941 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,123 | -15,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,794 | -35,870 | ||||
| 調整項目合計 | -10,910 | -9,758 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,176 | -34,260 | ||||
| 收取之利息 | 1,055 | 7 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,132 | -34,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,292 | -7,402 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,833 | -1,012 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -155 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1 | -69,300 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -445 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,905 | -77,839 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30 | -83 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,067 | -112,175 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,732 | 315,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,665 | 203,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,665 | 203,160 | ||||