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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,517 | -45,216 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,517 | -45,216 | ||||
| 折舊費用 | 21,917 | 25,886 | ||||
| 攤銷費用 | 22,457 | 21,889 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,731 | 664 | ||||
| 利息收入 | -1,808 | -546 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 989 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 918 | 450 | ||||
| 其他項目 | -1,351 | 901 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,853 | 49,244 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,054 | 1,094 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,158 | -21,114 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 158 | -280 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,718 | 7,178 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,333 | 3,662 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 188 | -1,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,251 | -10,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,153 | -12,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,552 | 6,275 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,367 | -5,746 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,769 | -7,747 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,841 | -19,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,092 | -29,909 | ||||
| 調整項目合計 | -2,239 | 19,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -722 | -25,881 | ||||
| 收取之利息 | 1,808 | 546 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,256 | 192 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,170 | -25,143 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,927 | -13,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 663 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,501 | -1,345 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,727 | ||||
| 其他金融資產減少 | 35,610 | -142,246 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,487 | -935 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,697 | -161,976 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債減少 | -455 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -189 | -447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,883 | -187,566 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,732 | 315,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,615 | 127,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,615 | 127,769 | ||||