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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,959 | 2,648 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,959 | 2,648 | ||||
| 折舊費用 | 9,047 | 10,245 | ||||
| 攤銷費用 | 431 | 431 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,245 | 138 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,574 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,550 | -323 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 438 | 457 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,203 | -4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -4,030 | -84 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,358 | 10,860 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,183 | 2,127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,715 | -6,794 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -359 | 659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,857 | 3,790 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -119 | -443 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 330 | 242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,903 | -419 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,871 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 150 | 32 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,858 | -1,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,808 | -12,364 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -24,486 | -216 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,409 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,278 | -14,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,625 | -14,469 | ||||
| 調整項目合計 | -17,267 | -3,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,308 | -961 | ||||
| 收取之利息 | 1,550 | 323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94 | -857 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,852 | -1,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -208,710 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,904 | -2,542 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | 15,400 | -37 | ||||
| 其他金融資產減少 | 201,685 | 36,936 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,829 | -2,246 | ||||
| 其他投資活動 | -35,044 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,402 | 32,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,299 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 7,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,299 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,708 | -4,365 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,247 | 26,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 170,176 | 176,546 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,929 | 202,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,929 | 202,801 | ||||