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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,124 | 7,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,124 | 7,953 | ||||
| 折舊費用 | 35,684 | 30,591 | ||||
| 攤銷費用 | 179 | 47 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,576 | 1,400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 150 | -3,740 | ||||
| 利息費用 | 1,623 | 373 | ||||
| 利息收入 | -5,749 | -3,609 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,650 | 6,089 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,661 | 31,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,717 | -333 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34 | 217 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,040 | -10,725 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -294 | -1,730 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -44 | -51 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,373 | -12,622 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,219 | 1,702 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,032 | -5,470 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,551 | -8,763 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,716 | -1,782 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,518 | -14,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,145 | -26,935 | ||||
| 調整項目合計 | 2,516 | 4,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,640 | 12,169 | ||||
| 收取之利息 | 5,067 | 4,089 | ||||
| 支付之利息 | -1,623 | -373 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,449 | -28,213 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,635 | -12,328 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269,944 | -151,228 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 342,034 | 185,812 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,476 | -8,903 | ||||
| 取得無形資產 | -195 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -66,123 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,291 | 539 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,896 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,413 | 24,324 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,756 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,514 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 31,809 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -50 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,305 | -881 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,696 | -881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 592 | -2,012 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,510 | 9,103 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,595 | 133,687 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,105 | 142,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,105 | 142,790 | ||||