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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,591 | 121,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,591 | 121,986 | ||||
| 折舊費用 | 10,011 | 11,731 | ||||
| 攤銷費用 | 1,340 | 1,138 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,370 | -13,378 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,747 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,345 | 7,901 | ||||
| 利息收入 | -5,816 | -7,128 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -116 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,881 | 264 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,099 | -26,233 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -185,609 | -157,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,199 | 478 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -142,453 | -181,975 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,325 | -32,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,264 | -15,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,175 | -413,038 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 49,349 | 120,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -172 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,897 | 97,494 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,038 | -36,182 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,620 | -3,193 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,688 | 106 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,344 | 178,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,831 | -234,438 | ||||
| 調整項目合計 | -194,950 | -234,174 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -88,359 | -112,188 | ||||
| 收取之利息 | 533 | 7,128 | ||||
| 支付之利息 | -7,457 | -7,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,189 | -1,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,472 | -114,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -388,115 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,959 | -8,211 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,079 | 343 | ||||
| 取得無形資產 | -1,284 | -320 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,044 | -396,303 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,599 | 347,119 | ||||
| 舉借長期借款 | 185,813 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -74,535 | -85,494 | ||||
| 存入保證金減少 | -726 | -31 | ||||
| 租賃本金償還 | -934 | -1,876 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,217 | 309,718 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,031 | -10,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,732 | -211,650 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,544 | 743,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,276 | 531,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,276 | 531,816 | ||||