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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,887 | 106,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,887 | 106,591 | ||||
| 折舊費用 | 11,013 | 10,011 | ||||
| 攤銷費用 | 1,251 | 1,340 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,465 | 13,370 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -826 | 1,747 | ||||
| 利息費用 | 7,611 | 10,345 | ||||
| 利息收入 | -6,593 | -5,816 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -116 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,009 | 30,881 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,188 | 32,099 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 406,658 | -185,609 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -283 | 1,199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 110,287 | -142,453 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,547 | 5,325 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 126 | 18,264 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 513,147 | -271,175 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -73,376 | 49,349 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,287 | 90,897 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,110 | -104,038 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,250 | 2,620 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,417 | 6,688 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,866 | 45,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 366,281 | -225,831 | ||||
| 調整項目合計 | 356,272 | -194,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,385 | -88,359 | ||||
| 收取之利息 | 2,592 | 533 | ||||
| 支付之利息 | -7,111 | -7,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98 | -3,189 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 323,768 | -98,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -466 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,730 | -29,959 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 120 | ||||
| 存出保證金減少 | 111 | 1,079 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,085 | -30,044 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 46,599 | ||||
| 短期借款減少 | -123,045 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 185,813 | ||||
| 償還長期借款 | -143,504 | -74,535 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -726 | ||||
| 租賃本金償還 | -704 | -934 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -267,253 | 156,217 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,260 | 63,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,690 | 90,732 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,935 | 522,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,625 | 613,276 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,625 | 613,276 | ||||