| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,057 | 376,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,057 | 376,262 | ||||
| 折舊費用 | 32,878 | 30,594 | ||||
| 攤銷費用 | 3,607 | 3,765 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,013 | 9,667 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,954 | 8,275 | ||||
| 利息費用 | 18,325 | 30,566 | ||||
| 利息收入 | -17,517 | -18,290 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -182,905 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9,132 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,197 | -118,328 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,520 | 113,893 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 636,199 | 110,871 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -165 | 3,495 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 114,248 | 200,950 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,508 | 4,688 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,020 | 38,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 822,274 | 471,997 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -63,337 | -10,054 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,544 | -351,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,338 | -99,924 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,539 | -4,245 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,854 | 71,101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,476 | -394,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 825,750 | 77,433 | ||||
| 調整項目合計 | 831,947 | -40,895 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 822,890 | 335,367 | ||||
| 收取之利息 | 8,063 | 1,990 | ||||
| 支付之利息 | -15,371 | -25,588 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,886 | -83,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 786,696 | 228,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -466 | -15,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,073 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,858 | -2,792 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -125 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,306 | -85,260 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 270,678 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -734 | ||||
| 存出保證金減少 | 301 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,190 | -1,284 | ||||
| 取得使用權資產 | -13,400 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,116 | 165,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 71,555 | ||||
| 短期借款減少 | -143,205 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 184,162 | ||||
| 償還長期借款 | -232,870 | -296,619 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,027 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,714 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,953 | -2,817 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 190 | 1,570 | ||||
| 發放現金股利 | -160,269 | -320,536 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -537,080 | -366,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,176 | 77,452 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,676 | 105,026 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,935 | 522,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,611 | 627,570 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,611 | 627,570 | ||||