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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,989 | 363,245 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,989 | 363,245 | ||||
| 折舊費用 | 43,930 | 40,479 | ||||
| 攤銷費用 | 4,662 | 4,961 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,073 | 14,046 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,830 | 9,436 | ||||
| 利息費用 | 23,542 | 41,072 | ||||
| 利息收入 | -23,318 | -25,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 478 | -183,191 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9,132 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,741 | -98,251 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 118,951 | 13,013 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 663,660 | 545,434 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,739 | 4,567 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -285 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 170,975 | 408,559 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,456 | 22,253 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,381 | 38,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 916,707 | 1,032,356 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -89,446 | -72,578 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 228,715 | -409,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,627 | -101,868 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -690 | -6,550 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,099 | 55,743 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,853 | -535,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,026,560 | 496,997 | ||||
| 調整項目合計 | 1,024,819 | 398,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,042,808 | 761,991 | ||||
| 收取之利息 | 12,077 | 3,754 | ||||
| 支付之利息 | -19,142 | -35,872 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,612 | -83,258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,005,131 | 646,615 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -467 | -15,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,500 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,981 | -2,792 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -125 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,497 | -114,777 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,607 | 271,046 | ||||
| 存出保證金減少 | 315 | 999 | ||||
| 取得無形資產 | -4,421 | -1,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,069 | 138,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,612 | ||||
| 短期借款減少 | -152,739 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 181,486 | ||||
| 償還長期借款 | -236,748 | -633,386 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,008 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,144 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,652 | -3,573 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 190 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -160,269 | -320,536 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,842 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -540,052 | -775,541 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,112 | 51,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 231,898 | 60,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,935 | 522,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 814,833 | 582,935 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 814,833 | 582,935 | ||||