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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,367 | -9,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,367 | -9,057 | ||||
| 折舊費用 | 32,345 | 32,878 | ||||
| 攤銷費用 | 3,320 | 3,607 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,687 | -17,013 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,025 | -4,954 | ||||
| 利息費用 | 16,214 | 18,325 | ||||
| 利息收入 | -20,502 | -17,517 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,884 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 295 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 299 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -9,132 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,567 | 6,197 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -56,705 | 85,520 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -418,781 | 636,199 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,769 | -165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -525,388 | 114,248 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,929 | -6,508 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,509 | -7,020 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,003,525 | 822,274 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 137,669 | -63,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42,654 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 523,287 | 151,544 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,050 | -46,338 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,769 | -3,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,603 | -34,854 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 744,826 | 3,476 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,699 | 825,750 | ||||
| 調整項目合計 | -213,132 | 831,947 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,765 | 822,890 | ||||
| 收取之利息 | 13,624 | 8,063 | ||||
| 支付之利息 | -12,197 | -15,371 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,167 | -28,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -189,505 | 786,696 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -466 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,647 | -9,073 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,022 | -24,858 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,017 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -125 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,129 | -54,306 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 402 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,263 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 301 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,190 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -13,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,642 | -114,116 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,771 | -143,205 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,230 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -24,273 | -232,870 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,027 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,196 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,222 | -1,953 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 190 | ||||
| 發放現金股利 | -41,250 | -160,269 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,482 | -537,080 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,677 | 1,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -379,952 | 136,676 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 814,833 | 582,935 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,881 | 719,611 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,881 | 719,611 | ||||