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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,610 | 17,989 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,610 | 17,989 | ||||
| 折舊費用 | 42,893 | 43,930 | ||||
| 攤銷費用 | 4,384 | 4,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,343 | -34,073 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,597 | -7,830 | ||||
| 利息費用 | 22,749 | 23,542 | ||||
| 利息收入 | -26,258 | -23,318 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,389 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 267 | 478 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 299 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -9,132 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,663 | -1,741 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -48,261 | 118,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -671,205 | 663,660 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -18 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,605 | -7,739 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -285 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -405,143 | 170,975 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,430 | -19,456 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,683 | -9,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,117,751 | 916,707 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,840 | -89,446 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 118,034 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 346,795 | 228,715 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 110,749 | -7,627 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,047 | -690 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,661 | -21,099 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 622,126 | 109,853 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -495,625 | 1,026,560 | ||||
| 調整項目合計 | -405,962 | 1,024,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -257,352 | 1,042,808 | ||||
| 收取之利息 | 16,396 | 12,077 | ||||
| 支付之利息 | -18,681 | -19,142 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,383 | -30,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -325,020 | 1,005,131 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -467 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,872 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -115,675 | -44,981 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,017 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -125 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,946 | -150,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 552 | 1,607 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,161 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 315 | ||||
| 取得無形資產 | -678 | -4,421 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,763 | -202,069 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 96,771 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -152,739 | ||||
| 償還公司債 | -200 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,780 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -32,365 | -236,748 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 14,008 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,264 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,969 | -2,652 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 190 | ||||
| 發放現金股利 | -41,250 | -160,269 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,842 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,503 | -540,052 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,367 | -31,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -537,913 | 231,898 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 814,833 | 582,935 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,920 | 814,833 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,920 | 814,833 | ||||