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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,599 | 1,950 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,599 | 1,950 | ||||
| 折舊費用 | 22,095 | 21,722 | ||||
| 攤銷費用 | 2,254 | 2,239 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,813 | 6,969 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,125 | 3,834 | ||||
| 利息費用 | 14,941 | 10,589 | ||||
| 利息收入 | -11,301 | -14,207 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,378 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 470 | 92 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,525 | 31,238 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,436 | -86,693 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -615,753 | -105,737 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,016 | 6,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -138,512 | -185,764 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,404 | -25,516 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,155 | -7,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -734,254 | -405,074 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,785 | 16,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,059 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 249,731 | 266,273 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,356 | 1,190 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,312 | 1,172 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,367 | 2,149 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 297,876 | 286,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -436,378 | -118,248 | ||||
| 調整項目合計 | -366,853 | -87,010 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,254 | -85,060 | ||||
| 收取之利息 | 5,741 | 10,031 | ||||
| 支付之利息 | -14,193 | -7,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,246 | -16,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,952 | -99,658 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -147,655 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -65,187 | ||||
| 預付投資款增加 | -32,640 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,360 | -93,070 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | 272 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -674 | ||||
| 存出保證金減少 | 529 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -705 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -597 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,232 | -159,256 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 665,471 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -80,166 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 44,450 | ||||
| 償還長期借款 | -75,888 | -16,182 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,717 | -6,313 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,862 | -1,473 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,090 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 582,094 | -59,684 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,234 | 27,124 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,676 | -291,474 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,920 | 814,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,596 | 523,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,596 | 523,359 | ||||