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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 657,434 | 54,367 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 657,434 | 54,367 | ||||
| 折舊費用 | 31,845 | 32,345 | ||||
| 攤銷費用 | 3,400 | 3,320 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56,974 | 10,687 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,648 | 1,025 | ||||
| 利息費用 | 26,332 | 16,214 | ||||
| 利息收入 | -18,285 | -20,502 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,774 | 1,884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 310 | 295 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 299 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,702 | 45,567 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,801 | -56,705 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,138,373 | -418,781 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,979 | 6,769 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -493,862 | -525,388 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,539 | -13,929 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,995 | 4,509 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,690,471 | -1,003,525 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 101,078 | 137,669 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56,170 | 42,654 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 676,474 | 523,287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,136 | 51,050 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,067 | 5,769 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 55,014 | -15,603 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 882,599 | 744,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -807,872 | -258,699 | ||||
| 調整項目合計 | -707,170 | -213,132 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,736 | -158,765 | ||||
| 收取之利息 | 7,818 | 13,624 | ||||
| 支付之利息 | -24,124 | -12,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,085 | -32,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,127 | -189,505 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -261,715 | -28,647 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -73,022 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,017 | ||||
| 預付投資款增加 | -32,640 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,792 | -136,129 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 383 | 402 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,888 | -1,263 | ||||
| 取得無形資產 | -705 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -451,857 | -211,642 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 536,150 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -6,771 | ||||
| 發行公司債 | 540,430 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 45,230 | ||||
| 償還長期借款 | -83,097 | -24,273 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,413 | -6,196 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,452 | -2,222 | ||||
| 發放現金股利 | -88,253 | -41,250 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,090 | 2,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 897,455 | -33,482 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,051 | 54,677 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 282,420 | -379,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,920 | 814,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 559,340 | 434,881 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 559,340 | 434,881 | ||||