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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,914 | -27,952 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,914 | -27,952 | ||||
| 折舊費用 | 24,107 | 27,865 | ||||
| 攤銷費用 | 550 | 524 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -816 | 852 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,202 | ||||
| 利息費用 | 7,915 | 8,934 | ||||
| 利息收入 | -66 | -1,448 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,561 | -4,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 680 | 3,163 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,230 | 1,189 | ||||
| 其他項目 | 182 | 178 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,221 | 38,232 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,167 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 646 | 4 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,243 | -50,273 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,307 | 1,405 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -111 | -5,691 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,961 | -15,345 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,059 | 3,230 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -117 | -9 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -286 | -289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,320 | -68,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,408 | 459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,795 | 57,419 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 624 | -1,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,329 | -644 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,689 | 16,111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 631 | 24 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,440 | 71,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,880 | 3,711 | ||||
| 調整項目合計 | 19,341 | 41,943 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,427 | 13,991 | ||||
| 收取之利息 | 70 | 1,451 | ||||
| 支付之利息 | -5,606 | -5,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8 | 7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,899 | 9,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,697 | -14,904 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 224 | 12,609 | ||||
| 存出保證金增加 | 68 | 141 | ||||
| 其他應收款減少 | 6,492 | 92,929 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 11,816 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,416 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87 | 105,007 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -19,225 | -129,551 | ||||
| 償還長期借款 | -13,600 | -9,664 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,825 | -139,215 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,971 | -21,063 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,868 | -45,397 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,731 | 102,538 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,863 | 57,141 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,863 | 57,141 | ||||