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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,364 | 37,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,364 | 37,412 | ||||
| 折舊費用 | 45,881 | 48,205 | ||||
| 攤銷費用 | 528 | 1,156 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,650 | 2,351 | ||||
| 利息費用 | 14,129 | 13,541 | ||||
| 利息收入 | -144 | -128 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -226 | -1,347 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,897 | 5,399 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,991 | -39,386 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 276 | 435 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 360 | 373 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,060 | 30,599 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,646 | -117,374 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,671 | 447 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,306 | -138 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,822 | -9,854 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,257 | -6,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 297 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -558 | -568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,249 | -133,269 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,495 | -493 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 154,883 | 95,301 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,712 | 16,811 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -559 | 2,474 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 172 | -63 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16,004 | 7,410 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -434 | 698 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,841 | 122,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,592 | -11,131 | ||||
| 調整項目合計 | 109,652 | 19,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,016 | 56,880 | ||||
| 收取之利息 | 144 | 128 | ||||
| 支付之利息 | -15,590 | -13,539 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,233 | -11,070 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,337 | 32,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,101 | -22,024 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 769 | 237 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 9,249 | 10,223 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -279 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9 | 1,791 | ||||
| 收取之股利 | 3,735 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,357 | -10,052 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -40,621 | -38,090 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 91,959 | ||||
| 償還長期借款 | -46,051 | -37,211 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,672 | 16,658 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,748 | 6,968 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,056 | 45,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,253 | 62,280 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,309 | 108,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,309 | 108,253 | ||||