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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,899 | 101,892 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,899 | 101,892 | ||||
| 折舊費用 | 40,789 | 42,768 | ||||
| 攤銷費用 | 663 | 308 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,217 | 3,594 | ||||
| 利息費用 | 12,427 | 14,430 | ||||
| 利息收入 | -474 | -1,285 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,470 | -1,387 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,968 | 4,416 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,323 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,020 | 2,259 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -188 | -147 | ||||
| 其他項目 | 338 | 334 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,230 | 66,613 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -67,450 | -101,827 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,267 | 11,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,543 | -224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,504 | -125,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,896 | -17,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -206 | 312 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -514 | -550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,046 | -234,758 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,743 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,401 | 2,051 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,621 | 82,602 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,261 | 2,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,761 | 20,787 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 288 | 423 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -833 | 7,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 340 | -42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,704 | 115,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,750 | -119,710 | ||||
| 調整項目合計 | -9,520 | -53,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,379 | 48,795 | ||||
| 收取之利息 | 474 | 1,286 | ||||
| 支付之利息 | -12,994 | -15,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,137 | -5,153 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,722 | 29,926 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,186 | -19,703 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | 3,494 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 22,245 | -4,845 | ||||
| 取得無形資產 | -1,576 | -1,322 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,285 | -6,224 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -913 | -28,600 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -110,818 | -52,585 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 129,570 | ||||
| 償還長期借款 | -84,032 | -84,474 | ||||
| 發放現金股利 | -29,640 | -24,700 | ||||
| 現金增資 | 260,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,510 | -32,189 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,931 | 3,592 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,250 | -27,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,038 | 183,309 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,288 | 156,038 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,288 | 156,038 | ||||