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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,357 | 74,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,357 | 74,205 | ||||
| 折舊費用 | 24,343 | 22,016 | ||||
| 攤銷費用 | 475 | 267 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,033 | -2,330 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,411 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,285 | 6,757 | ||||
| 利息收入 | -386 | -159 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -294 | -2,592 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 340 | 1,873 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,705 | 3,010 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 440 | 193 | ||||
| 其他項目 | 0 | 341 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,876 | 29,376 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,566 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,374 | 84,413 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,678 | 1,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,330 | 1,623 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 179,238 | 80,564 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,934 | 13,414 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 191 | -332 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -254 | -253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,909 | 180,605 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,461 | 12,177 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,702 | -4,826 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,606 | -128,315 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,577 | 2,732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,203 | -3,228 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 110 | -268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,033 | -122,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,876 | 58,044 | ||||
| 調整項目合計 | 89,752 | 87,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,109 | 161,625 | ||||
| 收取之利息 | 389 | 162 | ||||
| 支付之利息 | -3,741 | -7,125 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,805 | -10,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,952 | 143,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,374 | -7,194 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 315 | ||||
| 存出保證金減少 | 445 | -509 | ||||
| 其他應收款減少 | 6,333 | -528 | ||||
| 取得無形資產 | -1,134 | -500 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,326 | -2,484 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,404 | -10,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -87,632 | 12,728 | ||||
| 償還長期借款 | -6,600 | -32,432 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,432 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,664 | -19,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,871 | -1,163 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,013 | 112,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,288 | 156,038 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,301 | 268,070 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,301 | 268,070 | ||||