| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,216 | 254,796 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,216 | 254,796 | ||||
| 折舊費用 | 50,051 | 49,319 | ||||
| 攤銷費用 | 15,063 | 15,617 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,285 | -8,039 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,875 | 24,594 | ||||
| 利息費用 | 2,020 | 2,130 | ||||
| 利息收入 | -8,411 | -8,851 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,361 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,309 | -1,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 228 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -14 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,104 | 6,551 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 416 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,753 | 82,099 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 46,403 | 4,378 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -141,366 | -187,157 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,062 | -9,657 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,320 | -2,037 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,844 | 2,208 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,091 | -23,262 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,641 | -7,352 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -405 | -172 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,562 | -223,051 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,958 | -24,164 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47,319 | -7,670 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 36 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 127,374 | 144,007 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,259 | -6,799 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,109 | -9,152 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 44,907 | -3,903 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,920 | 1,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,894 | 1,594 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,968 | 95,613 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,594 | -127,438 | ||||
| 調整項目合計 | -57,841 | -45,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,375 | 209,457 | ||||
| 收取之利息 | 8,498 | 8,854 | ||||
| 支付之利息 | -2,089 | -2,180 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,240 | -92,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,544 | 123,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,468 | -28,460 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,638 | -1,097 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,611 | 171 | ||||
| 取得無形資產 | -2,067 | -3,218 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -144 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,562 | -32,748 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 32,960 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -41,730 | -44,558 | ||||
| 存入保證金減少 | -362 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,746 | -10,339 | ||||
| 發放現金股利 | -234,299 | -277,598 | ||||
| 現金增資 | 0 | 505,526 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -147,920 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -74,790 | -59,803 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -476,887 | 113,228 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,527 | 10,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,432 | 214,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,305,799 | 947,955 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,367 | 1,162,279 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,367 | 1,162,279 | ||||