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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 842,511 | 580,100 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 842,511 | 580,100 | ||||
| 折舊費用 | 729,081 | 667,438 | ||||
| 攤銷費用 | 3,558 | 11,200 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,421 | 881 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,407 | -7,038 | ||||
| 利息費用 | 14,213 | 20,181 | ||||
| 利息收入 | -20,858 | -19,861 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,366 | 493 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 312 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 711,800 | 673,606 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -300,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,060 | 18,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,717 | 256,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,035 | 236,813 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 102,092 | -55,904 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -510 | -842 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,310 | 224,304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,828 | 14,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,332 | 18,317 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,402 | 8,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,996 | 419,994 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47,262 | -6,415 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,055 | -1,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -150,343 | -235,028 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 112,833 | -79,282 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,074 | 3,494 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 75,314 | 272 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,045 | -1,211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,150 | -319,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,146 | 100,253 | ||||
| 調整項目合計 | 962,946 | 773,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,805,457 | 1,353,959 | ||||
| 收取之利息 | 29,096 | 14,144 | ||||
| 支付之利息 | -15,356 | -18,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,503 | -4,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,817,694 | 1,345,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,607,320 | -1,093,266 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,931 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,365 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,100 | ||||
| 取得無形資產 | -5,854 | -5,726 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,613,611 | -1,097,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 367,116 | ||||
| 短期借款減少 | -127,195 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 15,000 | ||||
| 償還長期借款 | -194,988 | -318,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 41,411 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,188 | ||||
| 非控制權益變動 | 62,498 | -63,236 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -218,274 | -1,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,679 | 71,569 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,870 | 317,887 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,054,725 | 8,438,640 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,946,855 | 8,756,527 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,946,855 | 8,756,527 | ||||