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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,750,070 | 2,072,014 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,750,070 | 2,072,014 | ||||
| 折舊費用 | 2,190,241 | 2,080,128 | ||||
| 攤銷費用 | 10,585 | 27,272 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,367 | 7,921 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,625 | -19,650 | ||||
| 利息費用 | 41,648 | 54,849 | ||||
| 利息收入 | -66,567 | -61,319 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,938 | 10,349 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,732 | -2,548 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 417 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,155,979 | 2,097,419 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -200,000 | -599,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,683 | 52,867 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,697 | -395,846 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -70,258 | 346,189 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,484 | 397,384 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -371 | -1,012 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,500 | 281,813 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,041 | -22,082 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,473 | 32,026 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,190 | 15,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,991 | 107,725 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,025 | 14,475 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,688 | 151,972 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 427,380 | 91,747 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,498 | 7,479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,904 | 24,756 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,140 | -3,706 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 425,501 | 282,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,510 | 389,735 | ||||
| 調整項目合計 | 2,312,489 | 2,487,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,062,559 | 4,559,168 | ||||
| 收取之利息 | 75,594 | 65,473 | ||||
| 支付之利息 | -43,121 | -52,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -412,493 | -318,001 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,682,539 | 4,254,512 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,597 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -19,324 | -4,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,977,240 | -2,286,996 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,615 | 7,601 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,705 | ||||
| 存出保證金減少 | 35,408 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -16,678 | -10,770 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,954,622 | -2,300,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 625,001 | ||||
| 短期借款減少 | -182,002 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 260,364 | 63,750 | ||||
| 償還長期借款 | -801,617 | -803,699 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,037 | 8,214 | ||||
| 發放現金股利 | -1,338,000 | -1,338,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 86,304 | -7,355 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,960,914 | -1,452,089 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,251 | 116,823 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -357,248 | 618,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,631,668 | 8,015,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,274,420 | 8,634,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,274,420 | 8,634,339 | ||||