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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 893,789 | 842,511 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 893,789 | 842,511 | ||||
| 折舊費用 | 729,336 | 729,081 | ||||
| 攤銷費用 | 4,694 | 3,558 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -957 | -5,421 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,211 | -7,407 | ||||
| 利息費用 | 14,980 | 14,213 | ||||
| 利息收入 | -22,057 | -20,858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90 | -1,366 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 718,875 | 711,800 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,228 | -5,060 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -274,443 | 187,717 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 105,765 | -8,035 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112,982 | 102,092 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 508 | -510 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,175 | -41,310 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,456 | -91,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,762 | 13,332 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,989 | -6,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,432 | 149,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,780 | 47,262 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 4,055 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,433 | -150,343 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -163 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,478 | 112,833 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 424 | 13,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,957 | 75,314 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -994 | -1,045 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,381 | 101,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -348,813 | 251,146 | ||||
| 調整項目合計 | 370,062 | 962,946 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,263,851 | 1,805,457 | ||||
| 收取之利息 | 21,849 | 29,096 | ||||
| 支付之利息 | -14,174 | -15,356 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,508 | -1,503 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,270,018 | 1,817,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -3 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 19,859 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -792,349 | -1,607,320 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,412 | 4,931 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,365 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,870 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,229 | -5,854 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -778,437 | -1,613,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 155,335 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -127,195 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -279,985 | -194,988 | ||||
| 存入保證金增加 | 59,465 | 41,411 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 27,750 | 62,498 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,565 | -218,274 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,415 | -93,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 488,731 | -107,870 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,787,827 | 9,634,725 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,276,558 | 9,526,855 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,276,558 | 9,526,855 | ||||