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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,341,860 | 1,780,405 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,341,860 | 1,780,405 | ||||
| 折舊費用 | 1,477,991 | 1,456,920 | ||||
| 攤銷費用 | 12,036 | 6,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,812 | -33,857 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,241 | -14,411 | ||||
| 利息費用 | 30,204 | 29,827 | ||||
| 利息收入 | -48,175 | -42,923 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 89 | -1,970 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25,637 | -5,007 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,430,455 | 1,394,733 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 61,630 | -14,768 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -779,587 | -168,043 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 56,911 | -88,343 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,294 | 77,548 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 703 | -337 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,248 | -3,065 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -53,758 | -98,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,497 | -12,609 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,223 | -10,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -883,898 | -318,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,900 | 48,344 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 1,014 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 271,955 | 46,608 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -163 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 336,084 | 422,552 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 26,282 | 6,631 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,608 | 39 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,994 | -2,107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 595,456 | 523,081 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,442 | 204,226 | ||||
| 調整項目合計 | 1,142,013 | 1,598,959 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,483,873 | 3,379,364 | ||||
| 收取之利息 | 46,760 | 50,625 | ||||
| 支付之利息 | -28,955 | -29,139 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -498,191 | -400,727 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,003,487 | 3,000,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 51,619 | 10,591 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -11 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 7,523 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,453,536 | -2,149,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,387 | 9,012 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,740 | 32,895 | ||||
| 取得無形資產 | -18,951 | -7,539 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,460,218 | -2,104,204 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 465,794 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,457 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -660,622 | -467,596 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 25,032 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,267 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,742 | 106,069 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,837 | -356,952 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,548 | -148,391 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,403,980 | 390,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,787,827 | 9,634,725 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,191,807 | 10,025,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,191,807 | 10,025,301 | ||||