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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,531,894 | 2,750,070 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,531,894 | 2,750,070 | ||||
| 折舊費用 | 2,245,572 | 2,190,241 | ||||
| 攤銷費用 | 18,947 | 10,585 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,099 | 11,367 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,719 | -15,625 | ||||
| 利息費用 | 43,577 | 41,648 | ||||
| 利息收入 | -72,027 | -66,567 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 835 | -4,938 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -26,069 | -10,732 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,178,017 | 2,155,979 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,937 | -200,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67,613 | 39,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -736,037 | 36,697 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,583 | -70,258 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -165,957 | -34,484 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 680 | -371 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -246,774 | -11,500 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,303 | -43,041 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,649 | 20,473 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,801 | -6,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,086,980 | -268,991 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,261 | -3,025 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 415,265 | 44,688 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -163 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 410,613 | 427,380 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,821 | -11,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,744 | -28,904 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,975 | -3,140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 832,044 | 425,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,936 | 156,510 | ||||
| 調整項目合計 | 1,923,081 | 2,312,489 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,454,975 | 5,062,559 | ||||
| 收取之利息 | 69,634 | 75,594 | ||||
| 支付之利息 | -43,791 | -43,121 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -834,451 | -412,493 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,646,367 | 4,682,539 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 51,620 | 10,597 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -19,324 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 32,336 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,531,641 | -2,977,240 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,930 | 12,615 | ||||
| 存出保證金增加 | -850 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 35,408 | ||||
| 取得無形資產 | -21,931 | -16,678 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,512,536 | -2,954,622 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 879,831 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -182,002 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 260,364 | ||||
| 償還長期借款 | -960,102 | -801,617 | ||||
| 存入保證金增加 | -20,574 | 14,037 | ||||
| 發放現金股利 | -1,561,000 | -1,338,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 249,457 | 86,304 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,342,388 | -1,960,914 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,462 | -124,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 764,981 | -357,248 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,787,827 | 9,631,668 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,552,808 | 9,274,420 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,552,808 | 9,274,420 | ||||