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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,325,694 | 2,341,860 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,325,694 | 2,341,860 | ||||
| 折舊費用 | 1,560,671 | 1,477,991 | ||||
| 攤銷費用 | 15,434 | 12,036 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,817 | -2,812 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,099 | -13,241 | ||||
| 利息費用 | 25,628 | 30,204 | ||||
| 利息收入 | -44,386 | -48,175 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108,450 | 89 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,068 | -25,637 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,165 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,622,978 | 1,430,455 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,317 | 25 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,054 | 61,630 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,700 | -779,587 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,412 | 56,911 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -54,177 | -47,294 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -333 | 703 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,812 | -144,248 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -73,775 | -53,758 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,820 | 16,497 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,298 | 5,223 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,272 | -883,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,028 | 3,900 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -274,535 | 271,955 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,702 | 336,084 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -87 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,364 | 26,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,128 | -40,608 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,128 | -1,994 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,916 | 595,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -337,188 | -288,442 | ||||
| 調整項目合計 | 1,285,790 | 1,142,013 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,611,484 | 3,483,873 | ||||
| 收取之利息 | 48,525 | 46,760 | ||||
| 支付之利息 | -25,180 | -28,955 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -448,793 | -498,191 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,186,036 | 3,003,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 46,520 | 51,619 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 38,729 | 7,523 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,406,764 | -1,453,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,674 | 1,387 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,003 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,740 | ||||
| 取得無形資產 | -17,452 | -18,951 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,338,296 | -1,460,218 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 352,453 | 465,794 | ||||
| 舉借長期借款 | 311,283 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -694,869 | -660,622 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,878 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -14,267 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,255 | -139,095 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,331 | -194 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -166,184 | 1,403,980 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,541,615 | 9,787,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,375,431 | 11,191,807 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,375,431 | 11,191,807 | ||||