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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,197,976 | 3,531,894 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,197,976 | 3,531,894 | ||||
| 折舊費用 | 2,370,896 | 2,245,572 | ||||
| 攤銷費用 | 24,242 | 18,947 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,088 | -13,099 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,309 | -19,719 | ||||
| 利息費用 | 39,308 | 43,577 | ||||
| 利息收入 | -64,920 | -72,027 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108,738 | 835 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -74,577 | -26,069 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,202 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,428,110 | 2,178,017 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,582,621 | -27,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,887 | 67,613 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -568,899 | -736,037 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,882 | 44,583 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 63,656 | -165,957 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,399 | 680 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,353 | -246,774 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -88,467 | -17,303 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,302 | -7,649 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,484 | 1,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 977,950 | -1,086,980 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,368 | -1,261 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,730 | 415,265 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,780 | 410,613 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 67 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -15,432 | 6,821 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,215 | 2,744 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,181 | -1,975 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,639 | 832,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 830,311 | -254,936 | ||||
| 調整項目合計 | 3,258,421 | 1,923,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,456,397 | 5,454,975 | ||||
| 收取之利息 | 69,486 | 69,634 | ||||
| 支付之利息 | -39,197 | -43,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -801,098 | -834,451 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,685,588 | 4,646,367 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 46,520 | 51,620 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 35,551 | 32,336 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,586,096 | -2,531,641 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,687 | 7,930 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -850 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,756 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -25,880 | -21,931 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,526,462 | -2,512,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,610,674 | 879,831 | ||||
| 舉借長期借款 | 428,700 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -914,159 | -960,102 | ||||
| 存入保證金增加 | -21,500 | -20,574 | ||||
| 發放現金股利 | -1,784,000 | -1,561,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -32,895 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 226,248 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -713,180 | -1,365,597 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,011 | -3,253 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 455,957 | 764,981 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,541,615 | 9,787,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,997,572 | 10,552,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,997,572 | 10,552,808 | ||||