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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,598 | 670,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,598 | 670,948 | ||||
| 折舊費用 | 860,644 | 770,527 | ||||
| 攤銷費用 | 8,731 | 7,762 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,022 | -9,906 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,476 | -7,279 | ||||
| 利息費用 | 17,930 | 12,229 | ||||
| 利息收入 | -19,975 | -22,103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,382 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -30,845 | ||||
| 收益費損項目合計 | 847,214 | 720,385 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -63,979 | 16,259 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,767 | 5,767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 612,553 | 23,021 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,416 | 95,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -132,919 | 47,947 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 671 | 66 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 130,402 | 11,635 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,660 | -39,856 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,618 | 21,341 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,661 | 5,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 462,462 | 188,000 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,862 | -1,983 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -277,191 | -191,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -291,836 | -156,716 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -119 | -44 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 348 | -14,549 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,619 | -23,107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,037 | -1,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -572,078 | -389,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,616 | -201,090 | ||||
| 調整項目合計 | 737,598 | 519,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,302,196 | 1,190,243 | ||||
| 收取之利息 | 19,751 | 21,175 | ||||
| 支付之利息 | -18,325 | -13,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,354 | -2,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,296,268 | 1,195,410 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,520 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 73 | 18,296 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,337,690 | -1,184,823 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,446 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,199 | -549 | ||||
| 取得無形資產 | -6,603 | -9,899 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,344,973 | -1,130,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,957 | ||||
| 短期借款減少 | -273,943 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -145,550 | -345,370 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,556 | 7,216 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -415,937 | -280,197 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 598 | 6,925 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -464,044 | -208,317 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,746,307 | 11,541,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,282,263 | 11,333,298 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,282,263 | 11,333,298 | ||||