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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,261,478 | 1,325,694 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,261,478 | 1,325,694 | ||||
| 折舊費用 | 1,730,427 | 1,560,671 | ||||
| 攤銷費用 | 18,384 | 15,434 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,024 | -11,817 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,682 | -14,099 | ||||
| 利息費用 | 35,865 | 25,628 | ||||
| 利息收入 | -39,573 | -44,386 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45,203 | 108,450 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,920 | -31,068 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,165 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,769,044 | 1,622,978 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 210,174 | 17,317 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,411 | 1,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 195,014 | -36,700 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,683 | 80,412 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 158,950 | -54,177 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,162 | -333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -106,419 | 17,812 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,392 | -73,775 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,087 | 3,820 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,433 | 10,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 422,107 | -34,272 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,943 | 35,028 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,224 | -274,535 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -155,630 | -30,702 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -294 | -87 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,102 | -10,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,101 | -20,128 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,065 | -2,128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,157 | -302,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,950 | -337,188 | ||||
| 調整項目合計 | 2,004,994 | 1,285,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,266,472 | 2,611,484 | ||||
| 收取之利息 | 39,470 | 48,525 | ||||
| 支付之利息 | -34,874 | -25,180 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -229,182 | -448,793 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,041,886 | 2,186,036 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,520 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,621 | 38,729 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -450,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,583,918 | -2,406,764 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,774 | 1,674 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,087 | -1,003 | ||||
| 取得無形資產 | -14,752 | -17,452 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,046,362 | -2,338,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 352,453 | ||||
| 短期借款減少 | -417,542 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 311,283 | ||||
| 償還長期借款 | -317,991 | -694,869 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 7,878 | ||||
| 存入保證金減少 | -265 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -735,798 | -23,255 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -420 | 9,331 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -740,694 | -166,184 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,746,307 | 11,541,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,005,613 | 11,375,431 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,005,613 | 11,375,431 | ||||