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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,621 | 564,598 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,621 | 564,598 | ||||
| 折舊費用 | 862,343 | 860,644 | ||||
| 攤銷費用 | 5,684 | 8,731 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35,318 | -20,022 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,524 | -3,476 | ||||
| 利息費用 | 17,134 | 17,930 | ||||
| 利息收入 | -16,044 | -19,975 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,398 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,979 | 3,382 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,020 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 866,632 | 847,214 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 703,172 | -63,979 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,030 | 1,767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 548,768 | 612,553 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,922 | -59,416 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 80,369 | -132,919 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 283,360 | 671 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,083 | 130,402 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,266 | -20,660 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,691 | -11,618 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,827 | 5,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,679,574 | 462,462 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,496 | -16,862 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -186,410 | -277,191 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,515 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -309,557 | -291,836 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -119 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -19,141 | 348 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,087 | 14,619 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,026 | -1,037 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -528,202 | -572,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,151,372 | -109,616 | ||||
| 調整項目合計 | 2,018,004 | 737,598 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,142,625 | 1,302,196 | ||||
| 收取之利息 | 15,459 | 19,751 | ||||
| 支付之利息 | -17,921 | -18,325 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,890 | -7,354 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,138,273 | 1,296,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 73 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,043,602 | -1,337,690 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,446 | ||||
| 存出保證金增加 | -462 | -5,199 | ||||
| 取得無形資產 | -11,342 | -6,603 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,055,406 | -1,344,973 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -377,439 | -273,943 | ||||
| 償還長期借款 | -111,647 | -145,550 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,556 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,143 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -491,229 | -415,937 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,323 | 598 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 544,315 | -464,044 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,212,646 | 12,746,307 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,756,961 | 12,282,263 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,756,961 | 12,282,263 | ||||