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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,924 | 210,227 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,924 | 210,227 | ||||
| 折舊費用 | 2,032,168 | 1,699,571 | ||||
| 攤銷費用 | 15,563 | 13,197 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,725 | -28,331 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,862 | -4,112 | ||||
| 利息費用 | 54,097 | 34,062 | ||||
| 利息收入 | -31,695 | -33,107 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 197,381 | 91,344 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -316 | 6,053 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,891 | -17,013 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,289,952 | 1,761,664 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,813,526 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 342,084 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 694 | 2,841 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,880 | 580,102 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,053 | 22,791 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -183,974 | 44,848 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 183 | 271,825 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -606,311 | -54,841 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,332 | -89,840 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,783 | -69,253 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 561 | 11,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -570,147 | 2,533,380 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -58,519 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,918 | -15,824 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -77,540 | -145,093 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 19,878 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -237,653 | -222,509 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -18,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93,064 | -7,932 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,078 | -2,038 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,644 | -391,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -864,791 | 2,141,567 | ||||
| 調整項目合計 | 1,425,161 | 3,903,231 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,583,085 | 4,113,458 | ||||
| 收取之利息 | 30,873 | 33,761 | ||||
| 支付之利息 | -53,891 | -35,122 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,155 | -216,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,507,912 | 3,895,186 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86,840 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -479,422 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,434,203 | -2,160,181 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 316 | 16 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -298 | ||||
| 存出保證金減少 | 551 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,776 | -18,915 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,528,952 | -2,658,800 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 229,042 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -637,206 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -279,437 | -290,026 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,833 | -6,072 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -37,911 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,243,772 | -971,215 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,752 | -44,923 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 193,980 | 220,248 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,342,012 | 11,212,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,535,992 | 11,432,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,535,992 | 11,432,894 | ||||